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乌兰浩特第二中学 2017年度决算公开报告

信息来自:  梁淑珍   发布时间: 2018-09-28  点击量: 0

内蒙古自治区乌兰浩特第二中学

2017年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县盟教育局的行政规章制度。

  2、配合盟人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

  3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员,严格控制辍学。

  4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

  5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

  6、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

  7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照高中教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施高中教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

8实施高中学历教育,促进基础教育发展。

二、机构设置及单位构成情况

我单位是副处级单位,核定编制180人,设定岗位副处级1人,正科5人,专业技术人员152名,职员4名,工勤人员7人;下设教务处、政教处、总务处3个科级机构。现有副科级领导5人,专业技术人员146人,工勤人员5人。人员情况,包括当年变动情况及原因:当年专业技术人员调出5人,专业技术人员退休2人,工勤岗退休1人。

 

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门2017年度支出合计4653.01万元,其中:基本支出1914.41万元,项目支出2738.59万元。

2017年决算收入4650万元,其中财政拨款3577.64万元,事业收入72.35万元。支出增加原因是:增加一项其他民族事务支出,。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计4884.1万元,其中:本年收入合计4650万元,用事业基金弥补收支差额18.94万元,年初结转和结余215.15万元;支出总计4884.1万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余231.09万元。与2016年度相比,收入总计减少465.38万元,下降8.70%;支出总计减少465.38万元,下降8.70%。主要原因:一是2017年我校人员减少;二是2017年设备款减少。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

我校2017年度收入合计4650万元,其中:财政拨款收入3577.64万元,占76.94%;事业收入72.35万元,占1.56%;其他收入1000.02万元,占21.51%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

我校2017年度支出合计4653万元,其中:基本支出1914.41万元,占41.14%;项目支出2738.59万元,占58.86%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我校2017年度财政拨款收入总计3792.79万元,其中:年初结转和结余215.15万元;支出总计3792.79万元,其中:年末结转和结余231.09万元。与2016年度相比,收入减少1481.15万元,下降28.08%;支出减少1481.15万元,下降28.08%。主要原因:一是2017年我校人员减少;二是2017年设备款减少。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我校2017年度一般公共预算财政拨款支出合计3561.69万元,其中:基本支出1823.1万元,占51.19%;项目支出1738.59万元,占48.81%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1823.1万元,其中:人员经费1500.54万元,主要包括:基本工资579.59万元,津贴补贴222.60万元,绩效工资221.12,其他工资福利支出30.98万元,离休费10.16万元,退休费256.25万元,抚恤金16.72万元,生活补助16.92万元,住房公积金146.20万元,较上年减少636.67万元,主要原因是:人员调出,学生人数减少补助减少;公用经费322.56万元,主要包括:办公费32.57万元、水费3万元、电费20.37万元、邮电费0.35万元、取暖费164.78万元、差旅费14.62万元、维护费14.21万元、租赁费1.02万元、培训费2.74万元、公务接待费1.04万元、专用材料费19.42万元、工会经费8.28、福利费17.86万元、公务用车运行维护费5.5万元、其他交通费用9.9万元、其他商品服务支出3.73万元、办公设备购置0.19万元、专用设备购置2.99万元、较上年减少474.22万元,主要原因是: 2016年购买的设备和2015年新建的房屋维修费减少。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

我校2017年度财政拨款三公经费预算为5.5万元,支出决算为6.54万元,完成预算的118.91%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为5.5万元,完成预算的157.14%;公务接待费支出决算1.04万元,完成预算的52%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2017年下乡招生学生的次数较多。二是因我校公务用车年限比较长维修费用增多。三是因学校食堂越来越完善外来宾客多在学校食堂招待,因而公务接待费减少。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

我校2017年度财政拨款三公经费支出6.54万元,公务用车运行维护费支出5.5万元,占84.10%;公务接待费支出1.04万元,占15.9%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出5.5万元。其中:。公务用车运行维护费支出5.5万元,用于一是车保险,二是油费,三是维护维修费。车均运维费5.5万元,较上年减少1万元,主要原因是严格规范公务用车管理,实施公车改革制度,车改以后,车辆维护费减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.04万元。其中:国内公务接待费1.04万元,接待16批次,共接待208人次。主要用于一是名师工作室购买茶叶;二是下乡招生餐费、三是“苏德杯”数学比赛评委奖品。

三、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

我校2017年度财政性资金政府采购支出总额400.18万元,其中:政府采购货物支出208.74万元,2016年减少68.34万元,降低24.66%,主要原因是:按照厉行节约的原则,我校今年减少了货物采购;政府采购工程支出131.44万元,比2016年增加67.13万元,增长104.39%,主要原因是:2017年建足球馆工程费用增加;政府采购服务支出60万元,比2016年增加48.12万元,增长418.13%,主要原因是:校园绿化服务比2016年增多。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,我校共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,与2016年相比无变化。单位价值50万元以上通用设备5台(套),主要是计算机网络设备、网络监控设备、太阳能联箱主体、液晶拼接屏和发电机一套,比2016年增加2台(套),主要原因是增加了计算机网络设备和太阳能联箱主体,计算机网络设备用于教学; 太阳能联箱主体用于学生宿舍供热水用。单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是青少年健康安全教育辅导仪器,比2016年增加1台(套),主要原因是青少年健康安全教育辅导仪器服务于培训全盟心理健康教师和为学校师生心理疏导。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我单位预算绩效管理工作开展情况如下:

 1.财政供养人员情况

我单位事业编制为180人,实有在职人员153人,离退休42人。遗属人员5人。

我校设定了预决算公开制度,用于考核部门预决算公开透明情况,2017年在兴安盟教育局网站上按规定公开了预决算;同时我校还设定了存量资金管理制度,资产管理制度,三公经费控制制度、内部管理制度建设等,完成情况良好。

2、部门整体支出绩效评价工作情况

提高工作效率和效益,全程监控财政拨入经费的使用情况,并与工作开展相联系,资金使用与工作执行进度相结合,保障资金使用高效益。

     3.前期准备

为使自评工作顺利开展,组建了以领导为组长,各部门主管副校长为副组长,财会及办公室、负责自评的组织管理和自查工作。

4.自评分析

资金支出严格按照预算经济分类使用,合理安排资金,保证单位日常业务正常运转

5.评价

加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及我校的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序执行。

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:梁淑珍    联系电话:0482-8210037


    附件:乌兰浩特第二中学2017年度决算公开表.xlsx

 

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